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廣發納斯達克100指數A(美元現匯)(QDII) 000055J

凈值日期	單位凈值(元)	累計凈值(元)
2022-02-17	0.62980000	0.66970000
2022-02-16	0.64900000	0.68890000
2022-02-15	0.64930000	0.68920000
2022-02-14	0.63360000	0.67350000
2022-02-11	0.63270000	0.67260000
2022-02-10	0.65290000	0.69280000
2022-02-09	0.66890000	0.70880000
2022-02-08	0.65570000	0.69560000
2022-02-07	0.64770000	0.68760000
2022-01-28	0.64010000	0.68000000
2022-01-27	0.61950000	0.65940000
2022-01-26	0.62720000	0.66710000
2022-01-25	0.62540000	0.66530000
2022-01-24	0.64100000	0.68090000
2022-01-21	0.63830000	0.67820000
2022-01-20	0.65630000	0.69620000
2022-01-19	0.66500000	0.70490000
2022-01-18	0.67290000	0.71280000
2022-01-17	0.69010000	0.73000000
2022-01-14	0.69010000	0.73000000
2022-01-13	0.68510000	0.72500000
2022-01-12	0.70340000	0.74330000
2022-01-11	0.70010000	0.74000000
2022-01-10	0.69050000	0.73040000
2022-01-07	0.68910000	0.72900000
2022-01-06	0.69700000	0.73690000
2022-01-05	0.69810000	0.73800000
2022-01-04	0.72080000	0.76070000
2021-12-31	0.72130000	0.76120000
2021-12-30	0.72620000	0.76610000

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