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農銀匯理低估值高增長混合 000039
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 3.215900003.21590000
2024-04-29 3.253300003.25330000
2024-04-26 3.177500003.17750000
2024-04-25 3.068300003.06830000
2024-04-24 3.082700003.08270000
2024-04-23 3.022600003.02260000
2024-04-22 3.002000003.00200000
2024-04-19 3.042100003.04210000
2024-04-18 3.098800003.09880000
2024-04-17 3.113300003.11330000
2024-04-16 3.028300003.02830000
2024-04-15 3.116000003.11600000
2024-04-12 3.122300003.12230000
2024-04-11 3.101300003.10130000
2024-04-10 3.072500003.07250000
2024-04-09 3.136700003.13670000
2024-04-08 3.122100003.12210000
2024-04-03 3.140400003.14040000
2024-04-02 3.194500003.19450000
2024-04-01 3.252500003.25250000
2024-03-31 3.174000003.17400000
2024-03-29 3.174200003.17420000
2024-03-28 3.173700003.17370000
2024-03-27 3.116600003.11660000
2024-03-26 3.207200003.20720000
2024-03-25 3.269100003.26910000
2024-03-22 3.380300003.38030000
2024-03-21 3.358500003.35850000
2024-03-20 3.352300003.35230000
2024-03-19 3.313100003.31310000
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