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農銀匯理低估值高增長混合 000039
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2013-07-26 1.028100001.02810000
2013-07-25 1.036200001.03620000
2013-07-24 1.078600001.07860000
2013-07-23 1.072400001.07240000
2013-07-22 1.042400001.04240000
2013-07-19 1.020500001.02050000
2013-07-18 1.026400001.02640000
2013-07-17 1.033900001.03390000
2013-07-16 1.049200001.04920000
2013-07-15 1.047000001.04700000
2013-07-12 1.013700001.01370000
2013-07-11 1.008400001.00840000
2013-07-10 0.996600000.99660000
2013-07-09 0.978600000.97860000
2013-07-08 0.976700000.97670000
2013-07-05 0.998300000.99830000
2013-07-04 1.005300001.00530000
2013-07-03 1.014600001.01460000
2013-07-02 1.012200001.01220000
2013-07-01 1.007900001.00790000
2013-06-30 0.994600000.99460000
2013-06-28 0.994500000.99450000
2013-06-27 0.987800000.98780000
2013-06-26 0.989100000.98910000
2013-06-21 0.993300000.99330000
2013-06-14 0.999900000.99990000
2013-06-07 0.998700000.99870000
2013-05-31 1.019900001.01990000
2013-05-24 1.025300001.02530000
2013-05-17 1.013700001.01370000
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