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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-02-02 1.762000001.95700000
2024-02-01 1.772000001.96700000
2024-01-31 1.781000001.97600000
2024-01-30 1.832000002.02700000
2024-01-29 1.873000002.06800000
2024-01-26 1.923000002.11800000
2024-01-25 1.953000002.14800000
2024-01-24 1.932000002.12700000
2024-01-23 1.940000002.13500000
2024-01-22 1.923000002.11800000
2024-01-19 2.003000002.19800000
2024-01-18 2.024000002.21900000
2024-01-17 2.004000002.19900000
2024-01-16 2.059000002.25400000
2024-01-15 2.067000002.26200000
2024-01-12 2.060000002.25500000
2024-01-11 2.097000002.29200000
2024-01-10 2.064000002.25900000
2024-01-09 2.100000002.29500000
2024-01-08 2.086000002.28100000
2024-01-05 2.141000002.33600000
2024-01-04 2.182000002.37700000
2024-01-03 2.200000002.39500000
2024-01-02 2.247000002.44200000
2023-12-31 2.307000002.50200000
2023-12-29 2.307000002.50200000
2023-12-28 2.251000002.44600000
2023-12-27 2.247000002.44200000
2023-12-26 2.226000002.42100000
2023-12-25 2.275000002.47000000
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