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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-26
1.98600000
2.18100000
2024-04-25
1.96300000
2.15800000
2024-04-24
1.96400000
2.15900000
2024-04-23
1.95200000
2.14700000
2024-04-22
1.97800000
2.17300000
2024-04-19
2.00400000
2.19900000
2024-04-18
2.00700000
2.20200000
2024-04-17
2.01100000
2.20600000
2024-04-16
1.97100000
2.16600000
2024-04-15
2.01300000
2.20800000
2024-04-12
1.99400000
2.18900000
2024-04-11
1.99800000
2.19300000
2024-04-10
1.98800000
2.18300000
2024-04-09
2.00200000
2.19700000
2024-04-08
2.00000000
2.19500000
2024-04-03
2.01300000
2.20800000
2024-04-02
2.01700000
2.21200000
2024-04-01
2.02000000
2.21500000
2024-03-31
2.00700000
2.20200000
2024-03-29
2.00700000
2.20200000
2024-03-28
1.98300000
2.17800000
2024-03-27
1.97100000
2.16600000
2024-03-26
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2024-03-25
1.99400000
2.18900000
2024-03-22
2.02400000
2.21900000
2024-03-21
2.02900000
2.22400000
2024-03-20
2.02500000
2.22000000
2024-03-19
2.01700000
2.21200000
2024-03-18
2.04000000
2.23500000
2024-03-15
2.02100000
2.21600000
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