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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2013-07-19 1.053000001.05300000
2013-07-18 1.061000001.06100000
2013-07-17 1.064000001.06400000
2013-07-16 1.076000001.07600000
2013-07-15 1.066000001.06600000
2013-07-12 1.045000001.04500000
2013-07-11 1.046000001.04600000
2013-07-05 1.067000001.06700000
2013-06-30 1.028000001.02800000
2013-06-28 1.028000001.02800000
2013-06-21 1.024000001.02400000
2013-06-14 1.025000001.02500000
2013-06-07 1.038000001.03800000
2013-05-31 1.083000001.08300000
2013-05-24 1.086000001.08600000
2013-05-17 1.070000001.07000000
2013-05-10 1.032000001.03200000
2013-05-03 1.020000001.02000000
2013-04-26 1.009000001.00900000
2013-04-19 1.041000001.04100000
2013-04-12 1.000000001.00000000
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