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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-02-19
1.91800000
3.08800000
2024-02-08
1.90600000
3.07600000
2024-02-07
1.86400000
3.03400000
2024-02-06
1.82100000
2.99100000
2024-02-05
1.71700000
2.88700000
2024-02-02
1.73900000
2.90900000
2024-02-01
1.78500000
2.95500000
2024-01-31
1.77300000
2.94300000
2024-01-30
1.81300000
2.98300000
2024-01-29
1.86300000
3.03300000
2024-01-26
1.90600000
3.07600000
2024-01-25
1.94500000
3.11500000
2024-01-24
1.91000000
3.08000000
2024-01-23
1.90800000
3.07800000
2024-01-22
1.89200000
3.06200000
2024-01-19
1.95600000
3.12600000
2024-01-18
1.97000000
3.14000000
2024-01-17
1.94100000
3.11100000
2024-01-16
1.99900000
3.16900000
2024-01-15
1.99300000
3.16300000
2024-01-12
2.00500000
3.17500000
2024-01-11
2.01800000
3.18800000
2024-01-10
1.99600000
3.16600000
2024-01-09
2.00600000
3.17600000
2024-01-08
2.01000000
3.18000000
2024-01-05
2.05700000
3.22700000
2024-01-04
2.09100000
3.26100000
2024-01-03
2.12000000
3.29000000
2024-01-02
2.14100000
3.31100000
2023-12-31
2.17900000
3.34900000
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