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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-05-17
2.06500000
3.23500000
2024-05-16
2.03500000
3.20500000
2024-05-15
2.03000000
3.20000000
2024-05-14
2.04500000
3.21500000
2024-05-13
2.05000000
3.22000000
2024-05-10
2.07000000
3.24000000
2024-05-09
2.10200000
3.27200000
2024-05-08
2.06100000
3.23100000
2024-05-07
2.09300000
3.26300000
2024-05-06
2.08800000
3.25800000
2024-04-30
2.06000000
3.23000000
2024-04-29
2.08300000
3.25300000
2024-04-26
2.02300000
3.19300000
2024-04-25
1.98400000
3.15400000
2024-04-24
1.98400000
3.15400000
2024-04-23
1.96000000
3.13000000
2024-04-22
1.95300000
3.12300000
2024-04-19
1.94100000
3.11100000
2024-04-18
1.97200000
3.14200000
2024-04-17
1.98000000
3.15000000
2024-04-16
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3.10500000
2024-04-15
1.98300000
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1.96700000
3.13700000
2024-04-10
1.97800000
3.14800000
2024-04-09
2.01800000
3.18800000
2024-04-08
2.00200000
3.17200000
2024-04-03
2.03700000
3.20700000
2024-04-02
2.05200000
3.22200000
2024-04-01
2.07700000
3.24700000
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