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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-18
2.13200000
3.30200000
2024-03-15
2.09100000
3.26100000
2024-03-14
2.08500000
3.25500000
2024-03-13
2.10400000
3.27400000
2024-03-12
2.10700000
3.27700000
2024-03-11
2.08900000
3.25900000
2024-03-08
2.04600000
3.21600000
2024-03-07
2.01400000
3.18400000
2024-03-06
2.04900000
3.21900000
2024-03-05
2.05500000
3.22500000
2024-03-04
2.06500000
3.23500000
2024-03-01
2.06100000
3.23100000
2024-02-29
2.03400000
3.20400000
2024-02-28
1.95300000
3.12300000
2024-02-27
2.01900000
3.18900000
2024-02-26
1.96700000
3.13700000
2024-02-23
1.96200000
3.13200000
2024-02-22
1.94800000
3.11800000
2024-02-21
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3.09800000
2024-02-20
1.91100000
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2024-02-19
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3.08800000
2024-02-08
1.90600000
3.07600000
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2024-02-06
1.82100000
2.99100000
2024-02-05
1.71700000
2.88700000
2024-02-02
1.73900000
2.90900000
2024-02-01
1.78500000
2.95500000
2024-01-31
1.77300000
2.94300000
2024-01-30
1.81300000
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2024-01-29
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