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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-02-19 12.3890000019.54500000
2024-02-08 12.3360000019.49200000
2024-02-07 12.1510000019.30700000
2024-02-06 11.8660000019.02200000
2024-02-05 11.1980000018.35400000
2024-02-02 11.2910000018.44700000
2024-02-01 11.5590000018.71500000
2024-01-31 11.5120000018.66800000
2024-01-30 11.7590000018.91500000
2024-01-29 12.0250000019.18100000
2024-01-26 12.2430000019.39900000
2024-01-25 12.3960000019.55200000
2024-01-24 12.1100000019.26600000
2024-01-23 12.0280000019.18400000
2024-01-22 11.8850000019.04100000
2024-01-19 12.3090000019.46500000
2024-01-18 12.4380000019.59400000
2024-01-17 12.3120000019.46800000
2024-01-16 12.6090000019.76500000
2024-01-15 12.5410000019.69700000
2024-01-12 12.6220000019.77800000
2024-01-11 12.6030000019.75900000
2024-01-10 12.4520000019.60800000
2024-01-09 12.5070000019.66300000
2024-01-08 12.4730000019.62900000
2024-01-05 12.7440000019.90000000
2024-01-04 12.9550000020.11100000
2024-01-03 13.0940000020.25000000
2024-01-02 13.2530000020.40900000
2023-12-31 13.3920000020.54800000
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