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基金凈值
 
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2004-09-21 1.015000001.01500000
2004-09-20 1.017000001.01700000
2004-09-17 1.009000001.00900000
2004-09-16 1.004000001.00400000
2004-09-15 1.002000001.00200000
2004-09-14 0.996000000.99600000
2004-09-10 0.995000000.99500000
2004-09-03 0.997000000.99700000
2004-08-27 1.000000001.00000000
2004-08-20 1.001000001.00100000
2004-08-13 1.000000001.00000000
2004-08-11 1.000000001.00000000
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