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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-18
13.51700000
20.67300000
2024-03-15
13.36900000
20.52500000
2024-03-14
13.32900000
20.48500000
2024-03-13
13.42200000
20.57800000
2024-03-12
13.40800000
20.56400000
2024-03-11
13.33900000
20.49500000
2024-03-08
13.12000000
20.27600000
2024-03-07
12.99100000
20.14700000
2024-03-06
13.19000000
20.34600000
2024-03-05
13.16300000
20.31900000
2024-03-04
13.16800000
20.32400000
2024-03-01
13.17600000
20.33200000
2024-02-29
13.07300000
20.22900000
2024-02-28
12.64300000
19.79900000
2024-02-27
13.00200000
20.15800000
2024-02-26
12.68300000
19.83900000
2024-02-23
12.61700000
19.77300000
2024-02-22
12.58800000
19.74400000
2024-02-21
12.50700000
19.66300000
2024-02-20
12.36800000
19.52400000
2024-02-19
12.38900000
19.54500000
2024-02-08
12.33600000
19.49200000
2024-02-07
12.15100000
19.30700000
2024-02-06
11.86600000
19.02200000
2024-02-05
11.19800000
18.35400000
2024-02-02
11.29100000
18.44700000
2024-02-01
11.55900000
18.71500000
2024-01-31
11.51200000
18.66800000
2024-01-30
11.75900000
18.91500000
2024-01-29
12.02500000
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