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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-26
1.55470000
1.62070000
2024-04-25
1.52360000
1.58960000
2024-04-24
1.52450000
1.59050000
2024-04-23
1.50950000
1.57550000
2024-04-22
1.52570000
1.59170000
2024-04-19
1.53840000
1.60440000
2024-04-18
1.54800000
1.61400000
2024-04-17
1.54510000
1.61110000
2024-04-16
1.50470000
1.57070000
2024-04-15
1.54510000
1.61110000
2024-04-12
1.52820000
1.59420000
2024-04-11
1.53490000
1.60090000
2024-04-10
1.52760000
1.59360000
2024-04-09
1.54600000
1.61200000
2024-04-08
1.53400000
1.60000000
2024-04-03
1.55490000
1.62090000
2024-04-02
1.55670000
1.62270000
2024-04-01
1.56220000
1.62820000
2024-03-31
1.53060000
1.59660000
2024-03-29
1.53060000
1.59660000
2024-03-28
1.51360000
1.57960000
2024-03-27
1.49540000
1.56140000
2024-03-26
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2024-03-25
1.53310000
1.59910000
2024-03-22
1.55760000
1.62360000
2024-03-21
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1.64930000
2024-03-18
1.59700000
1.66300000
2024-03-15
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