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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-25
1.53310000
1.59910000
2024-03-22
1.55760000
1.62360000
2024-03-21
1.57990000
1.64590000
2024-03-20
1.58740000
1.65340000
2024-03-19
1.58330000
1.64930000
2024-03-18
1.59700000
1.66300000
2024-03-15
1.57660000
1.64260000
2024-03-14
1.55990000
1.62590000
2024-03-13
1.56610000
1.63210000
2024-03-12
1.56840000
1.63440000
2024-03-11
1.57310000
1.63910000
2024-03-08
1.54810000
1.61410000
2024-03-07
1.52850000
1.59450000
2024-03-06
1.54830000
1.61430000
2024-03-05
1.54880000
1.61480000
2024-03-04
1.55890000
1.62490000
2024-03-01
1.55640000
1.62240000
2024-02-29
1.54750000
1.61350000
2024-02-28
1.50310000
1.56910000
2024-02-27
1.53680000
1.60280000
2024-02-26
1.50600000
1.57200000
2024-02-23
1.50660000
1.57260000
2024-02-22
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1.56670000
2024-02-21
1.49060000
1.55660000
2024-02-20
1.49120000
1.55720000
2024-02-19
1.49130000
1.55730000
2024-02-08
1.49420000
1.56020000
2024-02-07
1.48290000
1.54890000
2024-02-06
1.39960000
1.46560000
2024-02-05
1.30410000
1.37010000
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