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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-05-06
1.02850000
1.51120000
2024-04-30
1.02760000
1.51030000
2024-04-29
1.02690000
1.50960000
2024-04-26
1.02880000
1.51150000
2024-04-25
1.02980000
1.51250000
2024-04-24
1.03000000
1.51270000
2024-04-23
1.03100000
1.51370000
2024-04-22
1.03030000
1.51300000
2024-04-19
1.02900000
1.51170000
2024-04-18
1.02850000
1.51120000
2024-04-17
1.02760000
1.51030000
2024-04-16
1.02730000
1.51000000
2024-04-15
1.02710000
1.50980000
2024-04-12
1.02680000
1.50950000
2024-04-11
1.02600000
1.50870000
2024-04-10
1.02540000
1.50810000
2024-04-09
1.02510000
1.50780000
2024-04-08
1.02500000
1.50770000
2024-04-03
1.02440000
1.50710000
2024-04-02
1.02390000
1.50660000
2024-04-01
1.02330000
1.50600000
2024-03-31
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2024-03-29
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2024-03-28
1.02300000
1.50570000
2024-03-27
1.02300000
1.50570000
2024-03-26
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2024-03-25
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