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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.02350000
1.50620000
2024-03-29
1.02330000
1.50600000
2024-03-28
1.02300000
1.50570000
2024-03-27
1.02300000
1.50570000
2024-03-26
1.02270000
1.50540000
2024-03-25
1.02260000
1.50530000
2024-03-22
1.03120000
1.50540000
2024-03-21
1.03120000
1.50540000
2024-03-20
1.03110000
1.50530000
2024-03-19
1.03180000
1.50600000
2024-03-18
1.03030000
1.50450000
2024-03-15
1.02990000
1.50410000
2024-03-14
1.02970000
1.50390000
2024-03-13
1.02980000
1.50400000
2024-03-12
1.03000000
1.50420000
2024-03-11
1.03010000
1.50430000
2024-03-08
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1.50380000
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2024-02-20
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