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民生加銀信用雙利債券A 690006
基本資料
費率
基金全稱:民生加銀信用雙利債券型證券投資基金A類
成立日期:2012/04/25
投資類型:非指數型
認購費率: 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.4%; 認購金額<100萬元費率0.6%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 本基金作為債券型基金,將在綜合考慮基金資産收益性、安全性和流動性的基礎上,通過積極主動的投資管理,追求基金資産的長期穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.57700000 日回報: -0.1898607237
累計凈值:1.60700000 日漲跌: - -
凈值日期:2022/09/30  
期間 收益率(%)
一週 0.1269550115
一月 0.3180861405
三月 18.5714557183
半年 13.4531935888
一年 -7.5073232862
兩年 -7.3987249542
今年以來 -4.5399421349
設立以來 62.2316
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 84.07
其他資産 0.96
股票 7.71
銀行存款 7.26
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 3.27
採礦業 2.22
交通運輸、倉儲和郵政業 0.95
農、林、牧、漁業 0.59
金融業 0.42
文化、體育和娛樂業 0.49
衛生和社會工作 0.35
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
晉控煤業 1.14
平煤股份 1.07
上海機場 0.92
京基智農 0.88
巨星農牧 0.59
愛美客 0.52
宋城演藝 0.49
衛星化學 0.43
東方財富 0.42
愛爾眼科 0.35
債券簡稱 佔凈值比例(%)
21國債06 9.15
杭銀轉債 7.35
宏川轉債 6.93
蘇銀轉債 6.88
華統轉債 6.43
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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