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交銀施羅德藍籌混合 519694 (後端代碼:519695 )
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基本資料
費率
基金全稱:交銀施羅德藍籌混合型證券投資基金
成立日期:2007/08/08
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<50萬元費率1.2%; 50萬元≤認購金額<100萬元費率1%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.6%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.3%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<50萬元費率1.5%; 50萬元≤申購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率0.8%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限≤365日費率0.5%; 365日<持有期限≤730日費率0.2%; 持有期限>730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金為一隻藍籌混合型基金,主要通過投資于業績優良、發展穩定、在行業內佔有支配性地位、分紅穩定的藍籌上市公司股票,在有效控制風險並保持基金資産良好流動性的前提下,追求在穩定分紅的基礎上實現基金資産的長期穩定增長。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.61520000 日回報: 0.2443924199
累計凈值:1.59920000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/30  
期間 收益率(%)
一週 3.5515991217
一月 1.9724844454
三月 8.7694832709
半年 -5.0617029644
一年 -15.8182665517
兩年 -12.3646741376
今年以來 -3.0111723294
設立以來 52.094
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 6.87
其他資産 0.01
股票 87.85
銀行存款 5.28
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 48.84
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 27.74
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 11.43
科學研究和技術服務業 0.00
水利、環境和公共設施管理業 0.00
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
華電國際 10.24
華能國際 9.47
柏楚電子 8.89
紫光國微 8.40
絕味食品 8.02
健友股份 7.20
聚光科技 6.82
大唐發電 3.26
皖能電力 2.97
三花智控 2.82
債券簡稱 佔凈值比例(%)
24進出01 5.19
華友轉債 0.69
福萊轉債 0.25
立高轉債 0.22
國微轉債 0.22
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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