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交銀施羅德藍籌混合 519694 (後端代碼:519695 )
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十大重倉股
股票代碼股票簡稱2024/03/31
持股市值(萬元)		2024/03/31
佔凈值比例(%)		2023/12/31
持股市值(萬元)		2023/12/31
佔凈值比例(%)
600027 華電國際 11,888.31 10.24 11,005.31 8.95
600011 華能國際 10,993.41 9.47 11,234.65 9.14
688188 柏楚電子 10,323.16 8.89 11,443.48 9.31
002049 紫光國微 9,750.01 8.40 11,404.53 9.28
603517 絕味食品 9,306.35 8.02 11,220.37 9.13
603707 健友股份 8,354.54 7.20 8,327.86 6.77
300203 聚光科技 7,912.40 6.82 9,415.28 7.66
601991 大唐發電 3,779.35 3.26 - - - -
000543 皖能電力 3,446.56 2.97 - - - -
002050 三花智控 3,279.26 2.82 - - - -
688682 霍萊沃 - - - - 4,886.85 3.97
301031 中熔電氣 - - - - 4,655.06 3.79
300973 立高食品 - - - - 2,707.15 2.20
五大重倉債券
債券簡稱2024/03/31
債券市值(萬元)		2024/03/31
佔凈值比例(%)		2023/12/31
債券市值(萬元)		2023/12/31
佔凈值比例(%)
24進出01 6,030.15 5.19 - - - -
華友轉債 799.33 0.69 808.08 0.66
福萊轉債 294.52 0.25 280.25 0.23
立高轉債 260.97 0.22 276.90 0.23
國微轉債 255.66 0.22 269.06 0.22
臺21轉債 - - - - 176.01 0.14
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