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新華優選成長混合 519089
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基本資料
費率
基金全稱:新華優選成長混合型證券投資基金
成立日期:2008/07/25
投資類型:非指數型
認購費率: 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.6%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率1%; 認購金額<100萬元費率1.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.8%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率1.2%; 申購金額<100萬元費率1.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥1095日費率0%; 730日≤持有期限<1095日費率0.1%; 365日≤持有期限<730日費率0.3%; 7日≤持有期限<365日費率0.5%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 在適度控制風險並保持良好流動性的前提下,優選具有成長性兼具品質保障的上市公司為主要投資對象,力爭持續地超越業績比較基準,為投資者實現超額收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.73720000 日回報: 2.7868167344
累計凈值:3.74380000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/26  
期間 收益率(%)
一週 3.5218370079
一月 0.1845554717
三月 8.1357127729
半年 -1.3346890611
一年 -10.4259008628
兩年 0.5731557069
今年以來 0.017280839
設立以來 471.8303
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 2.38
其他資産 1.70
股票 86.03
銀行存款 9.90
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 52.70
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 13.06
房地産業 6.26
採礦業 3.81
住宿和餐飲業 2.15
租賃和商務服務業 1.96
科學研究和技術服務業 1.96
批發和零售業 1.68
金融業 1.47
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 1.10
農、林、牧、漁業 0.69
交通運輸、倉儲和郵政業 0.38
水利、環境和公共設施管理業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
寧德時代 5.94
頂點軟體 3.22
貴州茅臺 2.64
招商蛇口 2.51
金山辦公 2.49
瀾起科技 2.26
聯影醫療 2.26
錦江酒店 2.15
立訊精密 2.09
中國聯通 2.04
債券簡稱 佔凈值比例(%)
24貼現國債17 2.41
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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