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南方瑞合三年定期開放混合(LOF) 501062
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基本資料
費率
基金全稱：南方瑞合三年定期開放混合型發起式證券投資基金(LOF)
成立日期：2018/09/06
投資類型：非指數型
>> 更多基本資料
認購費率：
申購費率： （該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況，僅供參考，以實際交易為準）
贖回費率：
>> 費率詳情
(以上費率僅供參考，以實際交易費率為準)
投資目標
投資目標 ： 在嚴格控制風險的前提下，追求超越業績比較基準的投資回報，力爭實現基金資産的長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.19540000 日回報: 1.8488436932
累計凈值:1.61540000 日漲跌: 1.1344
凈值日期:2024/04/26  
期間 收益率(%)
一週 0.5720865525
一月 5.1086033552
三月 9.6395334211
半年 7.8978425794
一年 -7.5268959065
兩年 10.5419137438
今年以來 7.4130287507
設立以來 68.2218
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 4.25
其他資産 0.28
股票 61.74
銀行存款 11.45
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行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 39.26
採礦業 1.02
金融業 0.55
科學研究和技術服務業 0.36
批發和零售業 0.23
住宿和餐飲業 0.21
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.01
租賃和商務服務業 0.00
>> 更多行業
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
宇通客車 6.69
長虹美菱 4.79
英諾特 4.11
水羊股份 3.50
博實股份 3.33
海信視像 3.28
海信家電 1.20
債券簡稱 佔凈值比例(%)
22進出22 4.45
>> 更多持倉
本産品由發行管理，代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考，具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考，並不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。
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