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華泰柏瑞量化先行混合A 460009
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基本資料
費率
基金全稱:華泰柏瑞量化先行混合型證券投資基金A類
成立日期:2010/06/22
投資類型:非指數型
認購費率: 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.6%; 50萬元≤認購金額<200萬元費率1%; 認購金額<50萬元費率1.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.8%; 50萬元≤申購金額<200萬元費率1.2%; 申購金額<50萬元費率1.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥730日費率0%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 7日≤持有期限<365日費率0.5%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 以定量估值分析為主,結合基本面定性研究,力求發現價值被市場低估且具潛在發展機遇的企業,在風險可控的前提下,追求基金資産長期穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.81100000 日回報: -0.7671404515
累計凈值:2.35800000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/30  
期間 收益率(%)
一週 3.0147589721
一月 2.7809314876
三月 12.5543800001
半年 -0.9300129871
一年 -8.7197676109
兩年 -0.9300129871
今年以來 0.5552132058
設立以來 148.6835
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.01
股票 90.65
銀行存款 9.34
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 55.73
金融業 9.01
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 7.76
採礦業 5.39
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 3.61
建築業 2.44
租賃和商務服務業 1.80
交通運輸、倉儲和郵政業 1.47
衛生和社會工作 1.31
房地産業 0.96
農、林、牧、漁業 0.86
批發和零售業 0.85
文化、體育和娛樂業 0.77
水利、環境和公共設施管理業 0.55
科學研究和技術服務業 0.45
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
桐昆股份 1.17
江蘇金租 1.04
唯捷創芯 0.96
財通證券 0.89
國泰君安 0.88
振華風光 0.86
江蘇銀行 0.83
巨人網路 0.82
百克生物 0.76
航太電器 0.75
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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