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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.81100000
2.35800000
2024-04-29
1.82500000
2.37200000
2024-04-26
1.79300000
2.34000000
2024-04-25
1.77000000
2.31700000
2024-04-24
1.77300000
2.32000000
2024-04-23
1.75800000
2.30500000
2024-04-22
1.78200000
2.32900000
2024-04-19
1.78800000
2.33500000
2024-04-18
1.79700000
2.34400000
2024-04-17
1.79200000
2.33900000
2024-04-16
1.74800000
2.29500000
2024-04-15
1.78700000
2.33400000
2024-04-12
1.76800000
2.31500000
2024-04-11
1.77200000
2.31900000
2024-04-10
1.76400000
2.31100000
2024-04-09
1.78500000
2.33200000
2024-04-08
1.77200000
2.31900000
2024-04-03
1.79800000
2.34500000
2024-04-02
1.79900000
2.34600000
2024-04-01
1.80000000
2.34700000
2024-03-31
1.76200000
2.30900000
2024-03-29
1.76300000
2.31000000
2024-03-28
1.74400000
2.29100000
2024-03-27
1.72800000
2.27500000
2024-03-26
1.76300000
2.31000000
2024-03-25
1.76400000
2.31100000
2024-03-22
1.78700000
2.33400000
2024-03-21
1.80800000
2.35500000
2024-03-20
1.81600000
2.36300000
2024-03-19
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