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金鷹紅利價值靈活配置混合A 210002
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基本資料
費率
基金全稱:金鷹紅利價值靈活配置混合型證券投資基金A類
成立日期:2008/12/04
投資類型:非指數型
認購費率: 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.6%; 50萬元≤認購金額<100萬元費率1%; 認購金額<50萬元費率1.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.8%; 50萬元≤申購金額<100萬元費率1.2%; 申購金額<50萬元費率1.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥7日費率0.5%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金通過對分紅能力良好且長期投資價值突出的優質股票投資,兼顧投資的當期收益和長期增值,為基金持有人獲取長期穩定回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.72960000 日回報: -0.4088292137
累計凈值:3.54210000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/30  
期間 收益率(%)
一週 4.8560061123
一月 1.1698572881
三月 16.4556827462
半年 -2.7768438857
一年 -5.7155542865
兩年 45.8932660452
今年以來 -5.4553426486
設立以來 458.6987
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 8.83
其他資産 8.03
股票 77.74
銀行存款 5.40
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 39.71
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 15.10
採礦業 10.33
文化、體育和娛樂業 3.61
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 3.43
住宿和餐飲業 1.44
金融業 1.36
批發和零售業 1.34
房地産業 1.30
科學研究和技術服務業 0.87
租賃和商務服務業 0.20
水利、環境和公共設施管理業 0.11
教育 0.05
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中國核電 3.43
山東黃金 3.41
中金黃金 3.21
超圖軟體 3.00
長盈精密 2.98
新大陸 2.25
立訊精密 2.12
水晶光電 1.96
西部黃金 1.95
安潔科技 1.94
債券簡稱 佔凈值比例(%)
16國債19 4.00
華興轉債 1.18
恒邦轉債 1.16
烽火轉債 1.07
大豐轉債 0.71
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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