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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.72960000
3.54210000
2024-04-29
1.73670000
3.54920000
2024-04-26
1.69880000
3.51130000
2024-04-25
1.66660000
3.47910000
2024-04-24
1.67630000
3.48880000
2024-04-23
1.64950000
3.46200000
2024-04-22
1.64970000
3.46220000
2024-04-19
1.65670000
3.46920000
2024-04-18
1.66780000
3.48030000
2024-04-17
1.65880000
3.47130000
2024-04-16
1.59950000
3.41200000
2024-04-15
1.66190000
3.47440000
2024-04-12
1.69110000
3.50360000
2024-04-11
1.68320000
3.49570000
2024-04-10
1.68270000
3.49520000
2024-04-09
1.70530000
3.51780000
2024-04-08
1.70190000
3.51440000
2024-04-03
1.70760000
3.52010000
2024-04-02
1.71490000
3.52740000
2024-04-01
1.73390000
3.54640000
2024-03-31
1.70960000
3.52210000
2024-03-29
1.70960000
3.52210000
2024-03-28
1.68410000
3.49660000
2024-03-27
1.64950000
3.46200000
2024-03-26
1.69740000
3.50990000
2024-03-25
1.72170000
3.53420000
2024-03-22
1.77400000
3.58650000
2024-03-21
1.77360000
3.58610000
2024-03-20
1.76040000
3.57290000
2024-03-19
1.73830000
3.55080000
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