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申萬菱信中證申萬醫藥生物指數(LOF)A 163118

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基本資料

費率

基金全稱：申萬菱信中證申萬醫藥生物指數型證券投資基金A類

成立日期：2021/01/01

基金規模：- -

投資類型：指數型

>> 更多基本資料

認購費率：

申購費率：（該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況，僅供參考，以實際交易為準）

贖回費率：

>> 費率詳情
(以上費率僅供參考，以實際交易費率為準)

投資目標

投資目標：本基金採取指數化投資方式，通過嚴格的投資程式約束和數量化風險管理手段，力爭控制本基金的凈值增長率與業績比較基準之間的日平均跟蹤誤差不超過0.35%，年跟蹤誤差不超過4%，實現對中證申萬醫藥生物指數的有效跟蹤。

績效表現

累計收益率(%)

當前凈值: 0.62990000	日回報: 1.7773469058
累計凈值:1.02400000	日漲跌: 0.3175
凈值日期:2024/04/26

期間	收益率(%)
一週	3.3470057424
一月	0.111252384
三月	-0.332278481
半年	-7.5308279507
一年	-18.5965365728
兩年	-15.1421258251
今年以來	-10.1682829435
設立以來	-41.3337058769

投資組合

資産配置

資産類型	佔凈值比例(%)
其他資産	0.14
股票	93.25
銀行存款	6.61

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行業投資組合

行業簡稱	佔凈值比例(%)
製造業	74.36
科學研究和技術服務業	7.48
批發和零售業	6.77
衛生和社會工作	4.99

>> 更多行業

持倉明細

股票簡稱	佔凈值比例(%)
恒瑞醫藥	9.59
邁瑞醫療	7.97
藥明康得	4.43
片仔癀	3.21
愛爾眼科	2.79
智飛生物	2.52
聯影醫療	2.50
雲南白藥	2.13
長春高新	1.82
上海萊士	1.76

債券簡稱

佔凈值比例(%)

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本産品由發行管理，代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任

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三年評級	最近一週回報	最近一月回報	設立以來總回報	風險評價(最近三年)
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