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嘉實多利收益債券A 160718
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基本資料
費率
基金全稱:
嘉實多利收益債券型證券投資基金A類
成立日期:
2020/11/27
基金規模:
- -
投資類型:
非指數型
>> 更多基本資料
>> 基金公司概況
認購費率:
申購費率:
(該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
>> 費率詳情
(以上費率僅供參考,以實際交易費率為準)
投資目標
投資目標 :
本基金在嚴格控制風險的前提下,通過積極主動的投資管理,力爭實現基金資産的長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值:
0.77280000
日回報:
0.2074526628
累計凈值:
1.53090000
日漲跌:
- -
凈值日期:
2024/04/30
期間
收益率(%)
一週
1.2180646004
一月
1.2446181679
三月
6.6666284121
半年
2.1729292589
一年
-0.2441720689
兩年
7.7201081708
今年以來
2.0601745942
設立以來
8.5271966527
三年評級
最近一週回報
最近一月回報
設立以來總回報
風險評價(最近三年)
- -
- -
- -
- -
>> 更多評級
投資組合
資産配置
資産類型
佔凈值比例(%)
債券
81.12
其他資産
0.08
股票
18.14
銀行存款
0.23
>> 查看詳情
行業投資組合
行業簡稱
佔凈值比例(%)
製造業
11.31
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業
3.96
採礦業
2.23
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業
0.68
>> 更多行業
持倉明細
股票簡稱
佔凈值比例(%)
東方電纜
1.62
新集能源
1.18
菲利華
1.01
浙能電力
0.97
皖能電力
0.80
晶晨股份
0.68
建投能源
0.61
海力風電
0.59
大金重工
0.59
圖南股份
0.55
債券簡稱
佔凈值比例(%)
20中國銀行二級01
7.65
20廣發銀行二級01
7.05
20建設銀行二級
5.30
23國債24
5.14
21國開03
4.90
>> 更多持倉
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