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南方積極配置混合(LOF) 160105
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基本資料
費率
基金全稱:南方積極配置混合型證券投資基金
成立日期:2004/10/14
投資類型:非指數型
認購費率:
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<1000萬元費率1.2%; 申購金額≥1000萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 本基金為混合型基金,通過積極操作進行資産配置和行業配置,在時機選擇的同時精選個股,力爭在適度控制風險並保持良好流動性的前提下,為投資者尋求較高的投資收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.03130000 日回報: -0.5784223384
累計凈值:3.41190000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/30  
期間 收益率(%)
一週 2.4131002145
一月 2.6169117789
三月 13.9180300508
半年 0.5949990273
一年 -8.726435441
兩年 -5.2984382749
今年以來 -1.0173673834
設立以來 565.4835
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 0.14
其他資産 0.09
股票 88.53
銀行存款 11.24
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 67.06
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 8.16
農、林、牧、漁業 5.82
交通運輸、倉儲和郵政業 3.52
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 2.75
採礦業 0.72
金融業 0.58
科學研究和技術服務業 0.12
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
九號公司 8.82
中國船舶 8.28
中船防務 5.74
華能國際 5.24
鉑力特 4.72
甘源食品 4.48
聖農發展 4.16
珠海冠宇 3.98
順豐控股 3.36
甘李藥業 3.32
債券簡稱 佔凈值比例(%)
華康轉債 0.06
瑞科轉債 0.05
東材轉債 0.04
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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