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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.03130000
3.41190000
2024-04-29
1.03730000
3.41790000
2024-04-26
1.03030000
3.41090000
2024-04-25
1.01780000
3.39840000
2024-04-24
1.01530000
3.39590000
2024-04-23
1.00700000
3.38760000
2024-04-22
1.01400000
3.39460000
2024-04-19
1.01100000
3.39160000
2024-04-18
1.01620000
3.39680000
2024-04-17
1.01670000
3.39730000
2024-04-16
1.00010000
3.38070000
2024-04-15
1.01860000
3.39920000
2024-04-12
0.99590000
3.37650000
2024-04-11
0.99900000
3.37960000
2024-04-10
0.99480000
3.37540000
2024-04-09
1.00350000
3.38410000
2024-04-08
1.00290000
3.38350000
2024-04-03
1.01520000
3.39580000
2024-04-02
1.01900000
3.39960000
2024-04-01
1.02180000
3.40240000
2024-03-31
1.00500000
3.38560000
2024-03-29
1.00500000
3.38560000
2024-03-28
0.98920000
3.36980000
2024-03-27
0.98010000
3.36070000
2024-03-26
0.99690000
3.37750000
2024-03-25
0.99550000
3.37610000
2024-03-22
1.00580000
3.38640000
2024-03-21
1.01870000
3.39930000
2024-03-20
1.02480000
3.40540000
2024-03-19
1.02230000
3.40290000
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