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大成精選增值混合A 090004
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基本資料
費率
基金全稱:大成精選增值混合型證券投資基金A類
成立日期:2004/12/15
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.8%; 認購金額≥500萬元費率0.5%;
申購費率: 申購金額<50萬元費率1.5%; 50萬元≤申購金額<200萬元費率1%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.6%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<730日費率0.5%; 730日≤持有期限<1095日費率0.25%; 持有期限≥1095日費率0%;
投資目標
投資目標 : 投資于具有競爭力比較優勢和長期增值潛力的行業和企業,為投資者尋求持續穩定的投資收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.60330000 日回報: 0.6781765188
累計凈值:4.02430000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/30  
期間 收益率(%)
一週 2.0755036446
一月 2.9339953831
三月 13.7979955361
半年 9.8150637368
一年 3.1790915279
兩年 16.130669031
今年以來 10.4657552542
設立以來 1114.1775
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.02
股票 79.51
銀行存款 20.48
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 50.25
採礦業 9.91
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 9.77
農、林、牧、漁業 5.42
交通運輸、倉儲和郵政業 2.93
房地産業 1.02
文化、體育和娛樂業 0.58
金融業 0.38
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.15
批發和零售業 0.02
水利、環境和公共設施管理業 0.02
租賃和商務服務業 0.00
科學研究和技術服務業 0.00
建築業 0.00
衛生和社會工作 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中國海油 9.90
中國移動 9.73
美的集團 6.08
格力電器 5.22
太陽紙業 4.94
貴州茅臺 4.46
魚躍醫療 4.17
中興通訊 3.89
溫氏股份 3.64
邁瑞醫療 3.25
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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