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匯添富消費精選兩年持有期股票A 011418
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基本資料
費率
基金全稱:匯添富消費精選兩年持有期股票型證券投資基金A類
成立日期:2021/05/11
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.8%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.6%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率1%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.8%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金以基本面分析為立足點,在科學嚴格管理風險的前提下,重點投資于消費板塊中的優質上市公司,謀求基金資産的中長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.62870000 日回報: 0.0955261901
累計凈值:0.62870000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/30  
期間 收益率(%)
一週 3.5237938416
一月 3.6432575008
三月 19.4792854428
半年 -4.4674061693
一年 -17.2871990528
兩年 -20.0838947502
今年以來 5.2041499331
設立以來 -37.13
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 1.33
其他資産 0.04
股票 87.57
銀行存款 11.06
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 52.02
衛生和社會工作 1.63
住宿和餐飲業 1.04
租賃和商務服務業 0.16
水利、環境和公共設施管理業 0.00
科學研究和技術服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
瀘州老窖 9.43
貴州茅臺 9.35
五糧液 9.21
山西汾酒 8.76
海大集團 3.49
古井貢酒 2.66
青島啤酒 0.64
債券簡稱 佔凈值比例(%)
24農行永續債01 1.28
23國債23 0.06
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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