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朱雀企業優選股票A 010141
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基本資料
費率
基金全稱:朱雀企業優選股票型證券投資基金A類
成立日期:2020/09/23
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.8%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率1%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 在嚴格控制風險的前提下,追求超越業績比較基準的投資回報,力爭實現基金資産的長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.83730000 日回報: -0.2026221692
累計凈值:0.83730000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/30  
期間 收益率(%)
一週 3.3576101716
一月 0.1674841488
三月 10.7246760116
半年 -8.7908496732
一年 -15.1155717762
兩年 -13.4573643411
今年以來 -8.231039018
設立以來 -16.27
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 2.97
其他資産 0.13
股票 80.90
銀行存款 6.06
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 51.10
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 5.76
文化、體育和娛樂業 1.72
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 1.61
衛生和社會工作 1.26
建築業 0.61
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
思源電氣 7.18
禾望電氣 5.84
鉑力特 5.76
鹽湖股份 3.85
國電南瑞 3.66
三花智控 3.60
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債24 2.98
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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