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中銀大健康股票A 009414
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基本資料
費率
基金全稱:中銀大健康股票型證券投資基金A類
成立日期:2020/05/27
投資類型:非指數型
認購費率: 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.5%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.8%; 認購金額<100萬元費率1.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.6%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率1.2%; 申購金額<100萬元費率1.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥180日費率0%; 30日≤持有期限<180日費率0.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金主要通過精選投資于大健康主題相關證券,在合理控制風險並保持基金資産良好流動性的前提下,力爭實現基金資産的長期穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.04660000 日回報: 0.1531100478
累計凈值:1.04660000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/30  
期間 收益率(%)
一週 6.6435704096
一月 4.6181527389
三月 25.7026183041
半年 -2.8226555246
一年 -3.2985309064
兩年 8.9073881374
今年以來 -1.7276995305
設立以來 4.66
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 5.83
其他資産 0.47
股票 92.71
銀行存款 0.99
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 76.36
批發和零售業 0.33
科學研究和技術服務業 0.10
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.00
水利、環境和公共設施管理業 0.00
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
恒瑞醫藥 9.88
百濟神州 6.11
榮昌生物 5.74
科倫藥業 4.56
新諾威 4.32
微電生理 3.15
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債16 5.03
23國債24 0.87
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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