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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 1.046600001.04660000
2024-04-29 1.045000001.04500000
2024-04-26 1.032700001.03270000
2024-04-25 1.009600001.00960000
2024-04-24 0.990200000.99020000
2024-04-23 0.981400000.98140000
2024-04-22 0.938200000.93820000
2024-04-19 0.913900000.91390000
2024-04-18 0.929700000.92970000
2024-04-17 0.939600000.93960000
2024-04-16 0.935100000.93510000
2024-04-15 0.965100000.96510000
2024-04-12 0.978800000.97880000
2024-04-11 0.978800000.97880000
2024-04-10 0.981000000.98100000
2024-04-09 0.997300000.99730000
2024-04-08 0.978900000.97890000
2024-04-03 0.980800000.98080000
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2024-04-01 0.999900000.99990000
2024-03-31 1.000400001.00040000
2024-03-29 1.000400001.00040000
2024-03-28 0.997300000.99730000
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2024-03-26 0.992500000.99250000
2024-03-25 0.995700000.99570000
2024-03-22 1.000500001.00050000
2024-03-21 1.024800001.02480000
2024-03-20 1.037900001.03790000
2024-03-19 1.033800001.03380000
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