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中銀國有企業債債券C 006331
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基本資料
費率
基金全稱:中銀國有企業債債券型證券投資基金C類
成立日期:2018/08/20
投資類型:非指數型
認購費率:
申購費率: 費率0%; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥30日費率0%; 7日≤持有期限<30日費率0.1%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金主要投資于國有企業債券,在嚴格控制信用風險和追求本金安全的基礎上,力爭實現基金資産的長期穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.11250000 日回報: 0.0809933728
累計凈值:1.25620000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/30  
期間 收益率(%)
一週 -0.062921608
一月 0.7790549471
三月 2.5628843646
半年 2.5250996297
一年 3.4691149275
兩年 6.1950786123
今年以來 1.8959130295
設立以來 25.6283611384
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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