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華泰保興尊利債券A 005908
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基本資料
費率
基金全稱:華泰保興尊利債券型證券投資基金A類
成立日期:2018/06/25
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<50萬元費率0.6%; 50萬元≤認購金額<100萬元費率0.4%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.3%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<50萬元費率0.8%; 50萬元≤申購金額<100萬元費率0.6%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.4%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<365日費率0.1%; 365日≤持有期限<730日費率0.05%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 在嚴格控制風險和保持資金流動性的基礎上,追求基金資産的長期穩定增值,並通過積極主動的投資管理,力求獲得高於業績比較基準的投資收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: - - 日回報: 0.4884526397
累計凈值:- - 日漲跌: - -
凈值日期:- -  
期間 收益率(%)
一週 0.2785221586
一月 2.3534636213
三月 5.6320774796
半年 6.3340837418
一年 4.7865298756
兩年 8.3642521316
今年以來 6.5526281973
設立以來 35.9863
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 81.74
其他資産 2.53
股票 14.96
銀行存款 0.77
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
金融業 10.48
製造業 6.15
批發和零售業 0.86
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.80
採礦業 0.79
建築業 0.15
交通運輸、倉儲和郵政業 0.14
農、林、牧、漁業 0.11
水利、環境和公共設施管理業 0.06
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
江蘇銀行 2.37
北京銀行 1.11
老鳳祥 0.86
周大生 0.86
蘇州銀行 0.80
常熟銀行 0.80
美的集團 0.72
農業銀行 0.71
成都銀行 0.61
紫金礦業 0.57
債券簡稱 佔凈值比例(%)
齊魯轉債 9.67
浦發轉債 9.62
上銀轉債 9.62
興業轉債 9.60
重銀轉債 9.57
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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