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泰康景泰回報混合A 005014
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基本資料
費率
基金全稱:泰康景泰回報混合型證券投資基金A類
成立日期:2017/12/13
投資類型:非指數型
認購費率: 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.6%; 認購金額<100萬元費率1%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.8%; 申購金額<100萬元費率1.2%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥730日費率0%; 180日≤持有期限<730日費率0.1%; 30日≤持有期限<180日費率0.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金在嚴格控制風險和保持資産流動性的基礎上,通過合理配置大類資産和精選投資標的,力求超越業績比較基準的投資回報,實現基金資産的長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.63970000 日回報: 0.1404665934
累計凈值:1.63970000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/30  
期間 收益率(%)
一週 -0.3403634596
一月 0.6692043222
三月 3.3989153739
半年 3.4641595154
一年 0.8363569276
兩年 13.2467711859
今年以來 2.1492648891
設立以來 63.97
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 74.32
其他資産 0.09
股票 22.11
銀行存款 3.49
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 13.66
交通運輸、倉儲和郵政業 8.60
採礦業 3.08
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 2.68
文化、體育和娛樂業 0.68
農、林、牧、漁業 0.63
水利、環境和公共設施管理業 0.48
科學研究和技術服務業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
大秦鐵路 6.05
貴州茅臺 2.89
中國移動 2.51
魚躍醫療 1.86
唐山港 1.52
赤峰黃金 1.25
洽洽食品 1.09
天地科技 1.07
銀泰黃金 1.00
春風動力 0.97
債券簡稱 佔凈值比例(%)
21興業銀行二級02 4.41
24附息國債04 4.18
23國開03 4.16
22國債13 3.97
19國開05 3.77
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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