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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.63970000
1.63970000
2024-04-29
1.63740000
1.63740000
2024-04-26
1.64520000
1.64520000
2024-04-25
1.64620000
1.64620000
2024-04-24
1.64710000
1.64710000
2024-04-23
1.64530000
1.64530000
2024-04-22
1.65180000
1.65180000
2024-04-19
1.65570000
1.65570000
2024-04-18
1.65180000
1.65180000
2024-04-17
1.65310000
1.65310000
2024-04-16
1.64120000
1.64120000
2024-04-15
1.65090000
1.65090000
2024-04-12
1.64590000
1.64590000
2024-04-11
1.64080000
1.64080000
2024-04-10
1.63610000
1.63610000
2024-04-09
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1.63660000
2024-04-08
1.63630000
1.63630000
2024-04-03
1.63870000
1.63870000
2024-04-02
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1.63400000
2024-04-01
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