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大成一帶一路靈活配置混合A 002319
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基本資料
費率
基金全稱:大成一帶一路靈活配置混合型證券投資基金A類
成立日期:2017/06/02
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.8%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.3%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率1%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 通過投資于與一帶一路主題相關的優質上市公司,在嚴格控制風險的前提下,追求基金資産長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.86710000 日回報: 0.90799509
累計凈值:1.94710000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/30  
期間 收益率(%)
一週 0.8970952923
一月 2.9272782811
三月 10.9388214615
半年 -1.2116123136
一年 -15.8584675304
兩年 4.775543956
今年以來 -5.223317099
設立以來 100.828
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.29
股票 74.76
銀行存款 24.95
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 59.75
農、林、牧、漁業 9.54
交通運輸、倉儲和郵政業 5.17
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.61
批發和零售業 0.01
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.01
租賃和商務服務業 0.00
水利、環境和公共設施管理業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
百亞股份 9.72
立華股份 9.54
眾辰科技 5.53
景業智慧 5.37
德邦股份 5.17
華恒生物 4.90
川儀股份 4.50
海泰新光 4.42
百合股份 3.59
中牧股份 3.54
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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