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大成一帶一路靈活配置混合A 002319
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 1.867100001.94710000
2024-04-29 1.850300001.93030000
2024-04-26 1.846300001.92630000
2024-04-25 1.846000001.92600000
2024-04-24 1.845600001.92560000
2024-04-23 1.850500001.93050000
2024-04-22 1.859900001.93990000
2024-04-19 1.819100001.89910000
2024-04-18 1.810000001.89000000
2024-04-17 1.806300001.88630000
2024-04-16 1.767000001.84700000
2024-04-15 1.809000001.88900000
2024-04-12 1.818000001.89800000
2024-04-11 1.818000001.89800000
2024-04-10 1.819000001.89900000
2024-04-09 1.843000001.92300000
2024-04-08 1.833000001.91300000
2024-04-03 1.842000001.92200000
2024-04-02 1.844000001.92400000
2024-04-01 1.837000001.91700000
2024-03-31 1.814000001.89400000
2024-03-29 1.814000001.89400000
2024-03-28 1.792000001.87200000
2024-03-27 1.792000001.87200000
2024-03-26 1.819000001.89900000
2024-03-25 1.808000001.88800000
2024-03-22 1.829000001.90900000
2024-03-21 1.842000001.92200000
2024-03-20 1.848000001.92800000
2024-03-19 1.812000001.89200000
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