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諾安益鑫靈活配置混合A 002292
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基本資料
費率
基金全稱:諾安益鑫靈活配置混合型證券投資基金A類
成立日期:2018/01/30
投資類型:非指數型
認購費率:
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率1%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.6%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金通過大類資産的優化配置和個股精選,在有效控制風險的前提下,謀求基金資産的長期增值,力爭實現超越業績比較基準的投資回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.47070000 日回報: 3.1925343811
累計凈值:1.47070000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/26  
期間 收益率(%)
一週 4.2162698413
一月 -0.507373833
三月 9.7209788123
半年 8.6991869919
一年 -8.5214903278
兩年 18.7388987567
今年以來 -0.7289908876
設立以來 41.72689602
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.14
股票 71.27
銀行存款 28.59
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 54.96
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 12.14
批發和零售業 4.63
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
寒武紀 6.97
佰維存儲 5.38
崑崙萬維 5.17
浪潮資訊 5.02
海光資訊 4.96
潤達醫療 4.63
協創數據 4.54
中際旭創 4.43
通富微電 4.30
滬電股份 2.92
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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