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華夏樂享健康靈活配置混合A 002264
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基本資料
費率
基金全稱:華夏樂享健康靈活配置混合型證券投資基金A類
成立日期:2016/08/03
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.9%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.6%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率1.2%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.8%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 持有期限≥365日費率0%;
投資目標
投資目標 : 積極把握健康品質生活提升過程中的投資機會,在有效控制投資風險的基礎上,追求基金資産的長期增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.50400000 日回報: 0.5347593583
累計凈值:1.50400000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/30  
期間 收益率(%)
一週 4.2995839112
一月 4.2995839112
三月 13.4238310709
半年 -5.8823529412
一年 -11.892208553
兩年 -8.9588377724
今年以來 -6.292834891
設立以來 50.4
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.04
股票 83.07
銀行存款 16.89
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 68.53
批發和零售業 11.58
衛生和社會工作 2.99
科學研究和技術服務業 0.95
水利、環境和公共設施管理業 0.00
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
華東醫藥 7.05
恒瑞醫藥 6.71
人福醫藥 5.35
新諾威 3.98
派林生物 3.76
科倫藥業 3.70
愛爾眼科 2.80
東誠藥業 2.78
東阿阿膠 2.60
濟川藥業 2.55
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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