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國壽安保智慧生活股票 001672
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基本資料
費率
基金全稱:國壽安保智慧生活股票型證券投資基金
成立日期:2015/09/01
投資類型:非指數型
認購費率: 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.5%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率0.8%; 認購金額<100萬元費率1.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.6%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率1%; 申購金額<100萬元費率1.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥730日費率0%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金在深入研究的基礎上,自下而上精選開拓和建設智慧生活的上市公司,在嚴格控制投資風險的前提下,力求獲得長期穩定的投資回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.11700000 日回報: -0.6227630709
累計凈值:1.92400000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/30  
期間 收益率(%)
一週 4.9811984874
一月 -0.6227630709
三月 20.6263822882
半年 -3.1816628754
一年 -8.1079655745
兩年 2.0391012236
今年以來 -4.9361386878
設立以來 98.6386
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 4.49
其他資産 5.19
股票 87.92
銀行存款 2.40
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 85.07
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 2.99
科學研究和技術服務業 0.00
建築業 0.00
批發和零售業 0.00
水利、環境和公共設施管理業 0.00
衛生和社會工作 0.00
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
科林電氣 3.28
貝斯特 3.06
金博股份 3.04
能科科技 2.99
麥格米特 2.96
凱盛科技 2.90
法拉電子 2.69
江海股份 2.63
思源電氣 2.60
繼峰股份 2.52
債券簡稱 佔凈值比例(%)
22國債13 2.27
23國債16 2.23
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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