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長城久鑫靈活配置混合A 000649
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基本資料
費率
基金全稱:長城久鑫靈活配置混合型證券投資基金A類
成立日期:2018/06/22
投資類型:非指數型
認購費率:
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率1%; 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 1日≤持有期限≤6日費率1.5%; 7日≤持有期限≤29日費率0.75%; 30日≤持有期限≤184日費率0.5%; 185日≤持有期限≤365日費率0.25%; 持有期限≥366日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金通過把握經濟週期及行業輪動,挖掘中國經濟成長過程中強勢行業的優質上市公司,在控制風險的前提下,力求實現基金資産長期穩定的增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.32390000 日回報: 0.9070121951
累計凈值:1.62080000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/30  
期間 收益率(%)
一週 2.1291367739
一月 2.7633315222
三月 12.7875276879
半年 -7.8577394209
一年 -22.5653623443
兩年 -22.0914494203
今年以來 -3.8841295194
設立以來 26.652635607
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.06
股票 73.34
銀行存款 26.61
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 70.65
批發和零售業 6.09
科學研究和技術服務業 0.98
文化、體育和娛樂業 1.00
教育 0.38
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
瀘州老窖 5.70
貴州茅臺 5.59
格力電器 3.91
百洋醫藥 3.44
新諾威 3.09
洽洽食品 2.62
水星家紡 2.52
美的集團 2.46
嘉益股份 2.36
海信家電 2.35
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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