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工銀瑞信資訊産業混合A 000263
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基本資料
費率
基金全稱:工銀瑞信資訊産業混合型證券投資基金A類
成立日期:2013/11/11
投資類型:非指數型
認購費率: 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.6%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率0.8%; 認購金額<100萬元費率1.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.8%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率1%; 申購金額<100萬元費率1.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥730日費率0%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 7日≤持有期限<365日費率0.5%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 分析資訊産業的變化趨勢和新技術的發展方向,前瞻性地把握資訊産業內通過研發不斷創造出新的市場需求,並通過選擇具有領先優勢、創新能力及成長潛力良好的上市公司進行投資,在控制投資風險的同時,力爭通過主動管理實現超越業績基準的收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 2.87600000 日回報: -0.3810064436
累計凈值:3.15300000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/30  
期間 收益率(%)
一週 2.640988188
一月 1.517841346
三月 10.8285215727
半年 -4.8626987397
一年 -21.6988709202
兩年 -17.2374011684
今年以來 -4.4200738792
設立以來 236.2411
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 7.28
其他資産 0.26
股票 84.99
銀行存款 7.47
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 65.30
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 10.24
科學研究和技術服務業 3.38
衛生和社會工作 2.36
文化、體育和娛樂業 2.17
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 1.78
租賃和商務服務業 0.00
水利、環境和公共設施管理業 0.00
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
七一二 7.18
寧德時代 5.47
立訊精密 4.05
思源電氣 3.84
海康威視 3.77
中航光電 3.07
中國移動 3.03
杭氧股份 3.00
中國汽研 2.90
國電南瑞 2.81
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國開06 5.22
國開2303 2.08
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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