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工銀瑞信資訊産業混合A 000263
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
2.87600000
3.15300000
2024-04-29
2.88700000
3.16400000
2024-04-26
2.84700000
3.12400000
2024-04-25
2.81700000
3.09400000
2024-04-24
2.82600000
3.10300000
2024-04-23
2.80200000
3.07900000
2024-04-22
2.80800000
3.08500000
2024-04-19
2.78900000
3.06600000
2024-04-18
2.81700000
3.09400000
2024-04-17
2.81300000
3.09000000
2024-04-16
2.77900000
3.05600000
2024-04-15
2.82100000
3.09800000
2024-04-12
2.77500000
3.05200000
2024-04-11
2.77800000
3.05500000
2024-04-10
2.77200000
3.04900000
2024-04-09
2.80300000
3.08000000
2024-04-08
2.79500000
3.07200000
2024-04-03
2.82800000
3.10500000
2024-04-02
2.84300000
3.12000000
2024-04-01
2.87500000
3.15200000
2024-03-31
2.83300000
3.11000000
2024-03-29
2.83300000
3.11000000
2024-03-28
2.82600000
3.10300000
2024-03-27
2.80500000
3.08200000
2024-03-26
2.85700000
3.13400000
2024-03-25
2.86100000
3.13800000
2024-03-22
2.90400000
3.18100000
2024-03-21
2.91500000
3.19200000
2024-03-20
2.93800000
3.21500000
2024-03-19
2.93000000
3.20700000
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