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工銀瑞信金融地産行業混合A 000251
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基本資料
費率
基金全稱:工銀瑞信金融地産行業混合型證券投資基金A類
成立日期:2013/08/26
投資類型:非指數型
認購費率: 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.6%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率0.8%; 認購金額<100萬元費率1.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.8%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率1%; 申購金額<100萬元費率1.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥730日費率0%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 7日≤持有期限<365日費率0.5%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 通過分析金融地産行業的商業模式與利潤區,深入挖掘金融地産行業內治理結構與成長潛力良好、具有行業領先優勢的上市公司進行投資,在控制投資風險的同時,力爭通過主動管理實現超越業績基準的收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 2.19700000 日回報: -0.6332050449
累計凈值:3.24100000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/30  
期間 收益率(%)
一週 3.0971368452
一月 4.1725927629
三月 5.7775597097
半年 0.2738347314
一年 -8.0753251784
兩年 -14.2801435725
今年以來 9.4123545867
設立以來 257.8714
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 5.29
其他資産 0.47
股票 92.40
銀行存款 1.84
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
金融業 79.21
房地産業 11.68
建築業 1.81
製造業 0.16
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.00
科學研究和技術服務業 0.00
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.00
批發和零售業 0.00
水利、環境和公共設施管理業 0.00
文化、體育和娛樂業 0.00
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
住宿和餐飲業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
成都銀行 10.00
江蘇銀行 9.91
招商銀行 7.90
杭州銀行 7.75
中信證券 7.21
中國太保 5.97
保利發展 5.92
招商蛇口 5.69
中國平安 4.75
滬農商行 3.22
債券簡稱 佔凈值比例(%)
19國開08 4.01
23進出06 1.31
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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