• 1
當前位置:
開放式基金 > 開放基金資料 >
基金總覽
 
工銀瑞信添福債券B 000185
打開"招商銀行
APP"掃碼查看
基本資料
費率
基金全稱:工銀瑞信添福債券型證券投資基金B類
成立日期:2013/10/31
投資類型:非指數型
認購費率: 費率0%;
申購費率: 費率0%; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥30日費率0%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 在保持基金資産流動性與控制基金風險的前提下,力爭實現超越業績比較基準的長期投資回報,為投資者提供養老投資的工具。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.73900000 日回報: 0.4621779306
累計凈值:1.88400000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/30  
期間 收益率(%)
一週 0.5783642151
一月 2.1739002441
三月 5.4578641661
半年 2.7170915525
一年 -0.5717506132
兩年 4.6329955404
今年以來 4.8221980244
設立以來 90.8916
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
服務熱線:95555    境外服務熱線:86-755-84391000
信用卡服務熱線:400-820-5555      企業年金專線:400-609-5555
金葵花貴賓服務專線:40088-95555鑽石貴賓服務專線:40068-95555私人銀行服務專線:40066-95555