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工銀瑞信添福債券B 000185
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.73900000
1.88400000
2024-04-29
1.73100000
1.87600000
2024-04-26
1.72800000
1.87300000
2024-04-25
1.72800000
1.87300000
2024-04-24
1.72400000
1.86900000
2024-04-23
1.72900000
1.87400000
2024-04-22
1.73000000
1.87500000
2024-04-19
1.73200000
1.87700000
2024-04-18
1.73800000
1.88300000
2024-04-17
1.72800000
1.87300000
2024-04-16
1.71300000
1.85800000
2024-04-15
1.71600000
1.86100000
2024-04-12
1.70900000
1.85400000
2024-04-11
1.71000000
1.85500000
2024-04-10
1.70900000
1.85400000
2024-04-09
1.71000000
1.85500000
2024-04-08
1.70800000
1.85300000
2024-04-03
1.70800000
1.85300000
2024-04-02
1.70800000
1.85300000
2024-04-01
1.70800000
1.85300000
2024-03-31
1.70200000
1.84700000
2024-03-29
1.70200000
1.84700000
2024-03-28
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