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鵬華雙債增利債券A 000054
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基本資料
費率
基金全稱:鵬華雙債增利債券型證券投資基金A類
成立日期:2013/03/13
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率0.6%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.3%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率0.8%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.4%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<365日費率0.1%; 365日≤持有期限<730日費率0.05%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 在合理控制信用風險、保持適當流動性的基礎上,以信用債和可轉債為主要投資標的,力爭取得超越基金業績比較基準的收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: - - 日回報: 0.1115866942
累計凈值:- - 日漲跌: - -
凈值日期:- -  
期間 收益率(%)
一週 -0.269896316
一月 0.8670351566
三月 3.169680218
半年 2.538140513
一年 -2.1571289113
兩年 -0.9032431689
今年以來 2.9667327643
設立以來 69.3846
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 78.72
其他資産 1.90
股票 15.64
銀行存款 3.23
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 9.07
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 3.44
交通運輸、倉儲和郵政業 2.19
採礦業 1.43
文化、體育和娛樂業 0.95
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.92
建築業 0.43
金融業 0.42
批發和零售業 0.26
教育 0.15
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
招商公路 0.50
長江電力 0.49
浙能電力 0.45
中國通號 0.38
長虹華意 0.37
中國船舶 0.37
金誠信 0.36
皖能電力 0.34
東方電氣 0.32
中國石化 0.32
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23蘇州銀行二級01 4.50
22國科01 4.48
22廣新02 4.48
21江門高新MTN001 4.44
21北京銀行永續債01 3.70
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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